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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 331.00 | 1 534.00 | 797.00 | 2 331.00 |
BZ Autres créances | 120 683.00 | | 120 683.00 | 120 683.00 |
CF Disponibilités | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 149.00 | 1 534.00 | 121 615.00 | 123 149.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 6.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 149.00 | 1 534.00 | 121 615.00 | 123 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -708 089.00 | -542 728.00 | | -708 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 212.00 | -165 360.00 | | -513 212.00 |
DL TOTAL (I) | -1 181 301.00 | -668 089.00 | | -1 181 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 243.00 | 123 287.00 | | 144 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 485.00 | 59 701.00 | | 9 485.00 |
EA Autres dettes | 1 149 012.00 | 800 308.00 | | 1 149 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 916.00 | 983 571.00 | | 1 302 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 615.00 | 315 483.00 | | 121 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
FG Production vendue services | 32 075.00 | | 32 075.00 | 32 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 707.00 | | 33 707.00 | 33 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 755.00 | |
GE Autres charges | | | 25 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -452 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 942.00 | | | 72 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 942.00 | | | 72 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 399.00 | | | -60 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 850.00 | 135 053.00 | | 49 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 062.00 | 300 414.00 | | 563 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -513 212.00 | -165 360.00 | | -513 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 161.00 | | | 152 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 161.00 | | | 152 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 464.00 | 10 755.00 | 79 219.00 | 68 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 464.00 | 10 755.00 | 79 219.00 | 68 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 134.00 | 3 600.00 | 1 534.00 | 5 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 134.00 | 3 600.00 | 1 534.00 | 5 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 134.00 | 3 600.00 | 1 534.00 | 5 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 243.00 | 144 243.00 | | 144 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VB T. V. A. | 62 492.00 | | | 62 492.00 |
VC Groupe et associés | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
VI Groupe et associés | 1 149 012.00 | 1 149 012.00 | | 1 149 012.00 |
VP Divers | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 014.00 | 123 014.00 | | 123 014.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 916.00 | 1 302 916.00 | | 1 302 916.00 |