| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 190.00 | 941.00 | 3 249.00 | 4 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 204 571.00 | 204 571.00 | | 204 571.00 |
AN Terrains | 6 973.00 | 6 900.00 | 73.00 | 6 973.00 |
AP Constructions | 35 899.00 | 947.00 | 34 951.00 | 35 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 855.00 | 101 534.00 | 146 321.00 | 247 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 062.00 | 4 211.00 | 2 852.00 | 7 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 550.00 | 319 104.00 | 187 446.00 | 506 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
BT Marchandises | 39 183.00 | 7 308.00 | 31 875.00 | 39 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 537.00 | 50.00 | 79 487.00 | 79 537.00 |
BZ Autres créances | 260 153.00 | | 260 153.00 | 260 153.00 |
CF Disponibilités | 24 102.00 | | 24 102.00 | 24 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 373.00 | 7 358.00 | 420 015.00 | 427 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 923.00 | 326 462.00 | 607 460.00 | 933 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 429.00 | 67.00 | | 56 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 278.00 | 56 361.00 | | 54 278.00 |
DL TOTAL (I) | 220 707.00 | 166 429.00 | | 220 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 762.00 | -956.00 | | 11 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 312.00 | 85 501.00 | | 77 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 366.00 | 107 589.00 | | 103 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 551.00 | | | 31 551.00 |
EA Autres dettes | 18 089.00 | 90 188.00 | | 18 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 674.00 | 143 575.00 | | 144 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 753.00 | 437 898.00 | | 386 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 460.00 | 604 326.00 | | 607 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 190.00 | | 61 190.00 | 61 190.00 |
FG Production vendue services | 490 178.00 | | 490 178.00 | 490 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 368.00 | | 551 368.00 | 551 368.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 358.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 787.00 | | | 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -305.00 | 1 200.00 | | -305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | 1 200.00 | | 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 479.00 | 280.00 | | 2 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 479.00 | 280.00 | | 2 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 997.00 | 920.00 | | -1 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 140.00 | 14 784.00 | | 13 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 548.00 | 17 425.00 | | 20 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 155.00 | 719 567.00 | | 690 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 876.00 | 663 206.00 | | 635 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 278.00 | 56 361.00 | | 54 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 961.00 | | 194 589.00 | 311 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 571.00 | | 4 190.00 | 204 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 390.00 | | 190 399.00 | 107 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 362.00 | 19 743.00 | | 299 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 571.00 | 941.00 | | 204 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 790.00 | 18 801.00 | | 94 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 757.00 | 7 308.00 | 2 757.00 | 2 757.00 |
6T Sur comptes clients | 8 201.00 | 50.00 | 8 201.00 | 8 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 958.00 | 7 358.00 | 10 958.00 | 10 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 958.00 | 7 358.00 | 10 958.00 | 10 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 358.00 | 10 958.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 312.00 | 77 312.00 | | 77 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 115.00 | 43 115.00 | | 43 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 650.00 | 34 650.00 | | 34 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 551.00 | 31 551.00 | | 31 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 674.00 | 144 674.00 | | 144 674.00 |
UX Autres créances clients | 79 457.00 | 79 457.00 | | 79 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VC Groupe et associés | 226 676.00 | 226 676.00 | | 226 676.00 |
VP Divers | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 677.00 | 342 677.00 | | 342 677.00 |
VW T.V.A. | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 991.00 | 374 991.00 | | 374 991.00 |