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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 749.00 | 98 003.00 | 4 746.00 | 102 749.00 |
AN Terrains | 2 600.00 | 2 279.00 | 321.00 | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 706.00 | 67 337.00 | 88 369.00 | 155 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 812.00 | 90 365.00 | 42 448.00 | 132 812.00 |
AX Avances et acomptes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 994.00 | 923 609.00 | 226 385.00 | 1 149 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 973 533.00 | | 973 533.00 | 973 533.00 |
BN En cours de production de biens | 537 938.00 | | 537 938.00 | 537 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 300.00 | | 127 300.00 | 127 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 285 052.00 | 46 102.00 | 2 238 950.00 | 2 285 052.00 |
BZ Autres créances | 119 713.00 | | 119 713.00 | 119 713.00 |
CF Disponibilités | 3 500 031.00 | | 3 500 031.00 | 3 500 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 195.00 | | 29 195.00 | 29 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 576 416.00 | 46 102.00 | 7 530 313.00 | 7 576 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 726 409.00 | 969 712.00 | 7 756 698.00 | 8 726 409.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 665 626.00 | 665 626.00 | | 665 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 502 590.00 | 881 513.00 | | 1 502 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 456 216.00 | 621 077.00 | | 1 456 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 66 667.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 969 806.00 | 1 580 257.00 | | 2 969 806.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 786.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 786.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 656 816.00 | 1 991 775.00 | | 1 656 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 942.00 | 164 630.00 | | 108 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043 713.00 | 963 738.00 | | 2 043 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 074.00 | 612 698.00 | | 784 074.00 |
EA Autres dettes | 193 346.00 | 432 438.00 | | 193 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 786 892.00 | 4 165 279.00 | | 4 786 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 756 698.00 | 5 755 322.00 | | 7 756 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 615 121.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 576 811.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 191 932.00 | |
FM Production stockée | | | 8 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 381 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 742 483.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -655 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 313 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 987 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 114.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 268 769.00 | |
GE Autres charges | | | 52 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 457 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 923 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 912 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 865.00 | 251 686.00 | | 68 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 889.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 865.00 | 224 797.00 | | 68 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 030.00 | 238 706.00 | | 525 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 449 964.00 | 8 717 762.00 | | 13 449 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 993 748.00 | 8 096 685.00 | | 11 993 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 456 216.00 | 621 077.00 | | 1 456 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 100.00 | | 196 894.00 | 953 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 665 626.00 | | | 665 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 665 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 749.00 | | | 102 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 225.00 | | 196 894.00 | 184 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 841.00 | 268 769.00 | 923 609.00 | 654 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 443 818.00 | 221 808.00 | 665 626.00 | 443 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 836.00 | 4 167.00 | 98 003.00 | 93 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 187.00 | 42 794.00 | 159 980.00 | 117 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
6T Sur comptes clients | 98 468.00 | | 52 366.00 | 98 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 468.00 | | 52 366.00 | 98 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 255.00 | | 62 152.00 | 108 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8.00 | | 11.00 | 8.00 |