| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 309.00 | 34 379.00 | 11 929.00 | 46 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 877.00 | 57 491.00 | 11 386.00 | 68 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 391.00 | 101 870.00 | 120 521.00 | 222 391.00 |
BT Marchandises | 1 143 914.00 | 43 752.00 | 1 100 162.00 | 1 143 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 778.00 | 39 825.00 | 222 953.00 | 262 778.00 |
BZ Autres créances | 87 498.00 | 20 000.00 | 67 498.00 | 87 498.00 |
CF Disponibilités | 594 464.00 | | 594 464.00 | 594 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 099 147.00 | 103 577.00 | 1 995 570.00 | 2 099 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 538.00 | 205 447.00 | 2 116 091.00 | 2 321 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 627.00 | | | 55 627.00 |
CU Autres participations | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 104 204.00 | 79 277.00 | | 104 204.00 |
DH Report à nouveau | | -118 812.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 207.00 | 143 739.00 | | 43 207.00 |
DL TOTAL (I) | 158 411.00 | 115 204.00 | | 158 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 010.00 | 47 180.00 | | 509 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 607.00 | 153 950.00 | | 307 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 651.00 | 38 257.00 | | 31 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 882.00 | 1 377 797.00 | | 983 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 909.00 | 74 159.00 | | 119 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 957 680.00 | 1 694 344.00 | | 1 957 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 091.00 | 1 809 548.00 | | 2 116 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 030.00 | 1 656 087.00 | | 1 926 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 253 914.00 | | 2 253 914.00 | 2 253 914.00 |
FG Production vendue services | 226 062.00 | | 226 062.00 | 226 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 976.00 | | 2 479 976.00 | 2 479 976.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 666 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -132 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 567.00 | |
GE Autres charges | | | 9 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 941.00 | 3 571.00 | | 3 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 855.00 | 6 155.00 | | 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 500.00 | 19 000.00 | | 69 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 355.00 | 25 155.00 | | 70 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 16 714.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 114 119.00 | 8 578.00 | | 114 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 154.00 | 26 562.00 | | 114 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 799.00 | -1 407.00 | | -43 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 153.00 | 3 230 864.00 | | 2 615 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 571 946.00 | 3 087 126.00 | | 2 571 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 207.00 | 143 739.00 | | 43 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 180.00 | 15 224.00 | | 17 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 625.00 | | 17 442.00 | 324 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 675.00 | 222 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 675.00 | 115 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 467.00 | | 17 394.00 | 217 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 158.00 | | 48.00 | 7 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 696.00 | 14 731.00 | 5 556.00 | 92 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 696.00 | 14 731.00 | 5 556.00 | 82 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 51 736.00 | | 51 736.00 | 51 736.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 466.00 | 13 567.00 | 6 281.00 | 36 466.00 |
6T Sur comptes clients | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 027.00 | 13 567.00 | 58 017.00 | 148 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 027.00 | 13 567.00 | 58 017.00 | 148 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 567.00 | 58 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 882.00 | 983 882.00 | | 983 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UX Autres créances clients | 207 151.00 | 207 151.00 | | 207 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 627.00 | | 55 627.00 | 55 627.00 |
VB T. V. A. | 31 087.00 | 31 087.00 | | 31 087.00 |
VC Groupe et associés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 010.00 | 509 010.00 | | 509 010.00 |
VI Groupe et associés | 307 607.00 | 307 607.00 | | 307 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 606.00 | | | 38 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 079.00 | 51 079.00 | | 51 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 353.00 | 306 726.00 | 55 627.00 | 362 353.00 |
VW T.V.A. | 63 318.00 | 63 318.00 | | 63 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 030.00 | 1 926 030.00 | | 1 926 030.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 830.00 | 5 488.00 | | 4 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 133.00 | 114 011.00 | | 94 133.00 |
ST Autres comptes | 104 047.00 | 121 029.00 | | 104 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 340.00 | 2 390.00 | | 9 340.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 702.00 | 11 240.00 | | 18 702.00 |
YT Sous‐traitance | 453 080.00 | 463 553.00 | | 453 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 891.00 | 4 645.00 | | 3 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 721.00 | 10 133.00 | | 8 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 481 769.00 | 576 887.00 | | 481 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 465 549.00 | 676 625.00 | | 465 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 600.00 | 700 982.00 | | 660 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |