| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 086.00 | 5 584.00 | 13 503.00 | 19 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 741.00 | 7 504.00 | 18 238.00 | 25 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 23 924.00 | | 23 924.00 | 23 924.00 |
CF Disponibilités | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 390.00 | | 31 390.00 | 31 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 132.00 | 7 504.00 | 49 628.00 | 57 132.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 516.00 | 10 780.00 | | 7 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 545.00 | -3 263.00 | | -16 545.00 |
DL TOTAL (I) | -7 929.00 | 8 616.00 | | -7 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 242.00 | 17 875.00 | | 29 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | 208.00 | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 285.00 | 4 262.00 | | 14 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 474.00 | 22 872.00 | | 13 474.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 557.00 | 45 286.00 | | 57 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 628.00 | 53 902.00 | | 49 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 700.00 | | 140 700.00 | 140 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 700.00 | | 140 700.00 | 140 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 831.00 | | | 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 831.00 | | | 831.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 1 462.00 | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 1 462.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 582.00 | -1 462.00 | | 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 888.00 | 148 893.00 | | 142 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 433.00 | 152 156.00 | | 159 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 545.00 | -3 263.00 | | -16 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 546.00 | | | 25 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 909.00 | 2 594.00 | | 4 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 909.00 | 2 594.00 | | 4 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 184.00 | 7 897.00 | 19 287.00 | 27 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 924.00 | | | 23 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 557.00 | 38 270.00 | 19 287.00 | 57 557.00 |