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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 339.00 | 64 460.00 | 166 878.00 | 231 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 339.00 | 64 460.00 | 179 878.00 | 244 339.00 |
BT Marchandises | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 875.00 | 86 464.00 | 892 410.00 | 978 875.00 |
BZ Autres créances | 34 146.00 | | 34 146.00 | 34 146.00 |
CF Disponibilités | 1 197 067.00 | | 1 197 067.00 | 1 197 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 930.00 | 86 464.00 | 2 150 465.00 | 2 236 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 269.00 | 150 925.00 | 2 330 343.00 | 2 481 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 174 545.00 | 94 443.00 | | 174 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 618.00 | 80 102.00 | | 90 618.00 |
DL TOTAL (I) | 292 664.00 | 202 045.00 | | 292 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 010.00 | 1 870.00 | | 4 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 409.00 | 1 453 586.00 | | 1 582 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 135.00 | 284 778.00 | | 274 135.00 |
EA Autres dettes | 177 124.00 | 122 078.00 | | 177 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 037 679.00 | 1 862 313.00 | | 2 037 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 330 343.00 | 2 064 359.00 | | 2 330 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 094 860.00 | |
FG Production vendue services | | | 115 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 210 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 307 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 471 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 572.00 | |
GE Autres charges | | | 47 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 172 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 460.00 | | | 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 618.00 | 376.00 | | 3 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 618.00 | 376.00 | | 3 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 158.00 | -376.00 | | -3 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 919.00 | 32 396.00 | | 40 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 308 283.00 | 7 501 780.00 | | 9 308 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 217 664.00 | 7 421 678.00 | | 9 217 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 618.00 | 80 102.00 | | 90 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 552.00 | | 13 813.00 | 232 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 026.00 | 244 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 026.00 | 231 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 552.00 | | 13 813.00 | 219 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 745.00 | 43 741.00 | 2 026.00 | 22 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 745.00 | 43 741.00 | 2 026.00 | 22 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 527.00 | 22 573.00 | 36 635.00 | 100 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 527.00 | 22 573.00 | 36 635.00 | 100 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 527.00 | 22 573.00 | 36 635.00 | 100 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 573.00 | 36 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 409.00 | 1 582 409.00 | | 1 582 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 135.00 | 274 135.00 | | 274 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 125.00 | 177 125.00 | | 177 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 978 875.00 | 978 875.00 | | 978 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 451.00 | 1 015 451.00 | 13 000.00 | 1 028 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 037 679.00 | 2 037 679.00 | | 2 037 679.00 |