| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 618.00 | | 43 618.00 | 43 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 799.00 | 13 256.00 | 543.00 | 13 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 889.00 | 1 048.00 | 841.00 | 1 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 134.00 | 14 304.00 | 47 830.00 | 62 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
BT Marchandises | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
BZ Autres créances | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CF Disponibilités | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 983.00 | | 34 983.00 | 34 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 117.00 | 14 304.00 | 82 813.00 | 97 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 25 058.00 | 7 578.00 | | 25 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 842.00 | 17 680.00 | | 13 842.00 |
DL TOTAL (I) | 41 100.00 | 27 258.00 | | 41 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 951.00 | 38 592.00 | | 25 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 507.00 | 2 852.00 | | 4 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 256.00 | 9 306.00 | | 11 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 713.00 | 50 750.00 | | 41 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 813.00 | 78 008.00 | | 82 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 225.00 | |
FD Production vendue biens | | | 103 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | -8 000.00 | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 167.00 | 2 552.00 | | 1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 596.00 | 110 741.00 | | 120 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 755.00 | 93 060.00 | | 106 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 842.00 | 17 680.00 | | 13 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 287.00 | 661.00 | 4 644.00 | 18 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 793.00 | 661.00 | 150.00 | 13 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 057.00 | 5 228.00 | 2 829.00 | 8 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 713.00 | 41 713.00 | | 41 713.00 |