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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 484.00 | | 2 476 484.00 | 2 476 484.00 |
BZ Autres créances | 191 410.00 | | 191 410.00 | 191 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 116.00 | | 192 116.00 | 192 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 599.00 | | 2 668 599.00 | 2 668 599.00 |
CU Autres participations | 2 476 484.00 | | 2 476 484.00 | 2 476 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 496.00 | 452 496.00 | | 452 496.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 250.00 | 45 250.00 | | 45 250.00 |
DG Autres réserves | 1 183 986.00 | 1 210 236.00 | | 1 183 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 794.00 | -26 251.00 | | 40 794.00 |
DK Provisions réglementées | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 702.00 | 1 693 908.00 | | 1 734 702.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 314 298.00 | 314 298.00 | | 314 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 461.00 | 396 499.00 | | 181 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 757.00 | 250 655.00 | | 430 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 366.00 | 8 801.00 | | 7 366.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 897.00 | 970 269.00 | | 933 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 599.00 | 2 664 177.00 | | 2 668 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 93 125.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 107.00 | 60 907.00 | | 88 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 430 757.00 | | | 430 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430 757.00 | 430 757.00 | | 430 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 759.00 | 495 759.00 | | 495 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 116.00 | 192 116.00 | | 192 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 116.00 | 192 116.00 | | 192 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 897.00 | 933 897.00 | | 933 897.00 |