| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 450.00 | | 773 450.00 | 773 450.00 |
BZ Autres créances | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
CF Disponibilités | 148 534.00 | | 148 534.00 | 148 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 224.00 | | 948 224.00 | 948 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 254.00 | 1 029.00 | 948 224.00 | 949 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 25 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 954.00 | 760.00 | | 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 169.00 | 6 193.00 | | 23 169.00 |
DL TOTAL (I) | 110 124.00 | 86 954.00 | | 110 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 244.00 | 148 027.00 | | 132 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 856.00 | 347 041.00 | | 555 856.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 100.00 | 695 068.00 | | 838 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 224.00 | 782 023.00 | | 948 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 100.00 | 695 069.00 | | 838 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 454 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 454 542.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 483.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 353.00 | 665.00 | | 8 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 808.00 | 1 268 940.00 | | 1 454 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 639.00 | 1 262 747.00 | | 1 431 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 169.00 | 6 193.00 | | 23 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 244.00 | 132 244.00 | | 132 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 095.00 | 77 095.00 | | 77 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 426.00 | 143 426.00 | | 143 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 773 450.00 | 773 450.00 | | 773 450.00 |
VB T. V. A. | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 690.00 | 799 690.00 | | 799 690.00 |
VW T.V.A. | 288 324.00 | 288 324.00 | | 288 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 100.00 | 838 100.00 | | 838 100.00 |