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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 813 000.00 | | 813 000.00 | 813 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 066.00 | 76 804.00 | 64 261.00 | 141 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 110.00 | | 16 110.00 | 16 110.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 289.00 | | 23 289.00 | 23 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 324.00 | 90 563.00 | 916 761.00 | 1 007 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 111.00 | 13 856.00 | 223 255.00 | 237 111.00 |
BZ Autres créances | 151 490.00 | | 151 490.00 | 151 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 116 383.00 | | 116 383.00 | 116 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 809.00 | | 29 809.00 | 29 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 793.00 | 13 856.00 | 610 937.00 | 624 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 118.00 | 104 419.00 | 1 527 698.00 | 1 632 118.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 985 000.00 | 985 000.00 | | 985 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 795.00 | 55 241.00 | | 59 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 545.00 | 39 028.00 | | 23 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 341.00 | 1 079 271.00 | | 1 068 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 723.00 | 37 908.00 | | 30 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 859.00 | 149 913.00 | | 246 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 946.00 | 150 224.00 | | 123 946.00 |
EA Autres dettes | 1 683.00 | 2 521.00 | | 1 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 143.00 | 49 343.00 | | 56 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 357.00 | 393 789.00 | | 459 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 698.00 | 1 473 060.00 | | 1 527 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 650.00 | 371 273.00 | | 450 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 223 970.00 | | 1 223 970.00 | 1 223 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 970.00 | | 1 223 970.00 | 1 223 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 856.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 184.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 980.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -980.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 4 107.00 | | 1 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 531.00 | 1 160 130.00 | | 1 226 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 986.00 | 1 121 101.00 | | 1 202 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 546.00 | 39 029.00 | | 23 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 866.00 | | 28 631.00 | 1 001 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 23 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 172.00 | 1 007 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 901.00 | 826 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 271.00 | 157 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 660.00 | | | 835 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 415.00 | | 24 032.00 | 135 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 790.00 | | 4 599.00 | 30 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 833.00 | 21 903.00 | 11 172.00 | 79 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 871.00 | 789.00 | 8 901.00 | 21 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 962.00 | 21 114.00 | 2 271.00 | 57 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 860.00 | 246 860.00 | | 246 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 947.00 | 34 947.00 | | 34 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 143.00 | 56 143.00 | | 56 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
UX Autres créances clients | 220 484.00 | | | 220 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
VB T. V. A. | 41 734.00 | | | 41 734.00 |
VC Groupe et associés | 74 377.00 | | | 74 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 723.00 | 22 016.00 | 8 707.00 | 30 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 809.00 | | | 29 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 700.00 | 418 411.00 | 23 289.00 | 441 700.00 |
VW T.V.A. | 64 951.00 | 64 951.00 | | 64 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 357.00 | 450 650.00 | 8 707.00 | 459 357.00 |