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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
028 Immobilisations corporelles | 568 000.00 | 1 019.00 | 566 981.00 | 568 000.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 568 585.00 | 1 019.00 | 567 567.00 | 568 585.00 |
072 Créances – Autres | 30 503.00 | | 30 503.00 | 30 503.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 57 736.00 | | 57 736.00 | 57 736.00 |
084 Disponibilités | 327 422.00 | | 327 422.00 | 327 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 660.00 | | 415 660.00 | 415 660.00 |
110 Total général Actif | 984 245.00 | 1 019.00 | 983 227.00 | 984 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 299 614.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 961.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 223.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 638 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94 351.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 344 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 983 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 268 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | -219.00 | | | -219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 781.00 | 10 000.00 | | 9 781.00 |
242 Autres charges externes. | 29 646.00 | 8 135.00 | | 29 646.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 200.00 | 369.00 | | 16 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 865.00 | 8 504.00 | | 46 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 084.00 | 1 496.00 | | -37 084.00 |
280 Produits financiers | 201 838.00 | 17 517.00 | | 201 838.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 890.00 | 1 976.00 | | -1 890.00 |
310 Bénéfice ou perte | 166 644.00 | 17 037.00 | | 166 644.00 |