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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 880 082.00 | | 7 880 082.00 | 7 880 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 881.00 | | 58 881.00 | 58 881.00 |
BZ Autres créances | 72 416.00 | | 72 416.00 | 72 416.00 |
CF Disponibilités | 69 435.00 | | 69 435.00 | 69 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 737.00 | | 201 737.00 | 201 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 081 819.00 | | 8 081 819.00 | 8 081 819.00 |
CU Autres participations | 7 880 082.00 | | 7 880 082.00 | 7 880 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 590 000.00 | 1 490 000.00 | | 3 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 000.00 | 126 644.00 | | 149 000.00 |
DG Autres réserves | 2 502 854.00 | 2 398 827.00 | | 2 502 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 525 182.00 | 456 383.00 | | 1 525 182.00 |
DK Provisions réglementées | 192 765.00 | 193 710.00 | | 192 765.00 |
DL TOTAL (I) | 7 959 801.00 | 4 665 564.00 | | 7 959 801.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 240 116.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 240 116.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 102 876.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 737.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 286.00 | | 8 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 970.00 | 25 113.00 | | 113 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 018.00 | 2 158 012.00 | | 122 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 081 819.00 | 8 063 692.00 | | 8 081 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 254.00 | | 130 254.00 | 130 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 254.00 | | 130 254.00 | 130 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 193.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 240 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 537 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 532 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 970.00 | | | 28 970.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 945.00 | | | 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 628.00 | | | 38 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 713.00 | | | -8 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 447.00 | -29 978.00 | | -1 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 792.00 | 906 412.00 | | 1 703 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 610.00 | 450 029.00 | | 178 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 525 182.00 | 456 383.00 | | 1 525 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 918 710.00 | | | 7 918 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 628.00 | 7 880 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 628.00 | 7 880 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 918 710.00 | | | 7 918 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 193 710.00 | | 945.00 | 193 710.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 240 116.00 | | 1 240 116.00 | 1 240 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 433 826.00 | | 1 241 061.00 | 1 433 826.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 240 116.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 765.00 | 65 765.00 | | 65 765.00 |
UX Autres créances clients | 58 881.00 | 58 881.00 | | 58 881.00 |
VB T. V. A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VC Groupe et associés | 70 483.00 | 70 483.00 | | 70 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 088.00 | 5 088.00 | | 5 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 303.00 | 132 303.00 | | 132 303.00 |
VW T.V.A. | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 018.00 | 122 018.00 | | 122 018.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |