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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 671 939.00 | | 671 939.00 | 671 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 754 029.00 | | 2 754 029.00 | 2 754 029.00 |
BZ Autres créances | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CF Disponibilités | 24 317.00 | | 24 317.00 | 24 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 653.00 | | 2 778 653.00 | 2 778 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 671 939.00 | | | 671 939.00 |
CU Autres participations | 2 082 040.00 | | 2 082 040.00 | 2 082 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 750.00 | | 3 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 375.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 563 124.00 | 732 571.00 | | 563 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 623.00 | 354 728.00 | | 426 623.00 |
DK Provisions réglementées | 6 975.00 | 5 380.00 | | 6 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 522.00 | 1 119 304.00 | | 1 022 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 226 489.00 | 1 422 331.00 | | 1 226 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 642.00 | 2 602.00 | | 4 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 131.00 | 1 424 933.00 | | 1 756 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 653.00 | 2 544 237.00 | | 2 778 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 860.00 | 1 424 933.00 | | 731 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 455 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 42 000.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 42 000.00 | | 22 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | 42 000.00 | | 22 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 595.00 | 43 595.00 | | 23 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 595.00 | -1 595.00 | | -1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 361.00 | 426 430.00 | | 477 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 738.00 | 71 702.00 | | 50 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 623.00 | 354 728.00 | | 426 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 790.00 | | 460 371.00 | 2 520 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 132.00 | 2 754 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 132.00 | 2 754 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520 790.00 | | 460 371.00 | 2 520 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 380.00 | 1 595.00 | | 5 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 380.00 | 1 595.00 | | 5 380.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 671 939.00 | 671 939.00 | | 671 939.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 226 489.00 | 202 218.00 | 734 131.00 | 1 226 489.00 |
VI Groupe et associés | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 581.00 | | | 194 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 246.00 | 672 246.00 | | 672 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 131.00 | 731 860.00 | 734 131.00 | 1 756 131.00 |