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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 370.00 | 3 853.00 | 11 517.00 | 15 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 280.00 | 117 709.00 | 148 571.00 | 266 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 084.00 | 130 867.00 | 113 217.00 | 244 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 135 028.00 | | 135 028.00 | 135 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 888.00 | | 52 888.00 | 52 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 650.00 | 252 429.00 | 461 221.00 | 713 650.00 |
BN En cours de production de biens | 712 970.00 | | 712 970.00 | 712 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 577.00 | | 1 085 577.00 | 1 085 577.00 |
BZ Autres créances | 106 210.00 | | 106 210.00 | 106 210.00 |
CF Disponibilités | 387 933.00 | | 387 933.00 | 387 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 517.00 | | 2 308 517.00 | 2 308 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 167.00 | 252 429.00 | 2 769 738.00 | 3 022 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 738.00 | 15 738.00 | | 15 738.00 |
DH Report à nouveau | 21 589.00 | -139 737.00 | | 21 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 555.00 | 161 325.00 | | 375 555.00 |
DL TOTAL (I) | 867 882.00 | 492 327.00 | | 867 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 306.00 | 1 536 116.00 | | 609 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 167.00 | 64 167.00 | | 64 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 728.00 | 544 291.00 | | 691 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 926.00 | 619 120.00 | | 534 926.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 855.00 | 2 763 694.00 | | 1 901 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 738.00 | 3 256 021.00 | | 2 769 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 062.00 | | 241 561.00 | 337 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -135 027.00 | | 713 650.00 | -135 027.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -135 027.00 | | 645 392.00 | -135 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 004.00 | | 238 361.00 | 272 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 688.00 | | 3 200.00 | 49 688.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -135 027.00 | | | -135 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 728.00 | 691 728.00 | | 691 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 068.00 | 79 068.00 | | 79 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 055.00 | 60 055.00 | | 60 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 888.00 | | 52 888.00 | 52 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 577.00 | 1 085 577.00 | | 1 085 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VB T. V. A. | 41 885.00 | 41 885.00 | | 41 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 306.00 | 609 306.00 | | 609 306.00 |
VI Groupe et associés | 64 167.00 | 64 167.00 | | 64 167.00 |
VP Divers | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 964.00 | 64 964.00 | | 64 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 586.00 | 52 586.00 | | 52 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 299.00 | 1 197 411.00 | 52 888.00 | 1 250 299.00 |
VW T.V.A. | 310 149.00 | 310 149.00 | | 310 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 855.00 | 1 900 855.00 | | 1 900 855.00 |