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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 828.00 | 272.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 832.00 | 67 229.00 | 20 603.00 | 87 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 673.00 | 68 057.00 | 93 616.00 | 161 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 613.00 | | 215 613.00 | 215 613.00 |
BZ Autres créances | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CF Disponibilités | 373 211.00 | | 373 211.00 | 373 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 592 177.00 | | 592 177.00 | 592 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 851.00 | 68 057.00 | 685 794.00 | 753 851.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 231 792.00 | 218 274.00 | | 231 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 143.00 | 13 519.00 | | 5 143.00 |
DL TOTAL (I) | 250 135.00 | 244 992.00 | | 250 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 916.00 | 73 095.00 | | 48 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 281.00 | 232 347.00 | | 282 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 654.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 666.00 | 145 486.00 | | 99 666.00 |
EA Autres dettes | 1 736.00 | 41 164.00 | | 1 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 659.00 | 496 747.00 | | 435 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 794.00 | 741 740.00 | | 685 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 659.00 | 447 831.00 | | 435 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 673.00 | | | 161 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 832.00 | | | 87 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 743.00 | 8 314.00 | | 59 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 220.00 | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 134.00 | 8 094.00 | | 59 134.00 |