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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 117.00 | 23 290.00 | 827.00 | 24 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 244.00 | 5 066.00 | 3 178.00 | 8 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 729.00 | 42 378.00 | 23 351.00 | 65 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 212.00 | 71 855.00 | 27 356.00 | 99 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 421.00 | | 95 421.00 | 95 421.00 |
BZ Autres créances | 86 367.00 | | 86 367.00 | 86 367.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 702.00 | | 50 702.00 | 50 702.00 |
CF Disponibilités | 125 610.00 | | 125 610.00 | 125 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 433.00 | | 8 433.00 | 8 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 533.00 | | 366 533.00 | 366 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 745.00 | 71 855.00 | 393 889.00 | 465 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 757.00 | 76 965.00 | | 58 757.00 |
DH Report à nouveau | | 2 483.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -680.00 | 9 309.00 | | -680.00 |
DL TOTAL (I) | 80 077.00 | 110 757.00 | | 80 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 579.00 | 64 025.00 | | 42 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 049.00 | 22 049.00 | | 44 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 097.00 | 36 610.00 | | 118 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 238.00 | 106 302.00 | | 84 238.00 |
EA Autres dettes | 24 850.00 | 5 963.00 | | 24 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 812.00 | 234 949.00 | | 313 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 889.00 | 345 706.00 | | 393 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 624.00 | 192 439.00 | | 291 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 81.00 | | 50.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 015.00 | | | 96 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 027.00 | | | 72 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 960.00 | 22 896.00 | | 48 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 339.00 | 9 952.00 | | 13 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 500.00 | 12 944.00 | | 34 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 097.00 | 118 097.00 | | 118 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 899.00 | 68 899.00 | | 68 899.00 |
UX Autres créances clients | 95 421.00 | | | 95 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 529.00 | 20 340.00 | 22 189.00 | 42 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 238.00 | 84 238.00 | | 84 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 221.00 | 190 221.00 | | 190 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 812.00 | 291 624.00 | 22 189.00 | 313 812.00 |