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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 040 426.00 | | 11 040 426.00 | 11 040 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 827.00 | | 27 827.00 | 27 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 070 648.00 | 2 395.00 | 11 068 253.00 | 11 070 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 344.00 | | 38 344.00 | 38 344.00 |
BZ Autres créances | 2 620 488.00 | | 2 620 488.00 | 2 620 488.00 |
CF Disponibilités | 647 507.00 | | 647 507.00 | 647 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 428.00 | | 168 428.00 | 168 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 474 768.00 | | 3 474 768.00 | 3 474 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 545 415.00 | 2 395.00 | 14 543 021.00 | 14 545 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -81 184.00 | 55 525.00 | | -81 184.00 |
DH Report à nouveau | 7 482 509.00 | 8 539 577.00 | | 7 482 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 035 520.00 | -1 057 068.00 | | -2 035 520.00 |
DK Provisions réglementées | 1 139 110.00 | 1 139 110.00 | | 1 139 110.00 |
DL TOTAL (I) | 6 542 410.00 | 8 714 644.00 | | 6 542 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 039.00 | 189 502.00 | | 698 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 756.00 | 117 532.00 | | 259 756.00 |
EA Autres dettes | 4 183 147.00 | 1 816 371.00 | | 4 183 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 859 662.00 | 2 859 662.00 | | 2 859 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 000 605.00 | 4 983 068.00 | | 8 000 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 543 021.00 | 13 697 712.00 | | 14 543 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 79 067.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176 810.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 249 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 334 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 255 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 293 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 219 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 035 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 820.00 | 2 247 405.00 | | 1 372 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 408 339.00 | 3 304 473.00 | | 3 408 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 035 519.00 | -1 057 068.00 | | -2 035 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 140 943.00 | 5 140 943.00 | | 5 140 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 306 339.00 | 3 306 339.00 | | 3 306 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 306 339.00 | 3 306 339.00 | | 3 306 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 140 943.00 | 5 140 943.00 | | 5 140 943.00 |