| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 101 038.00 | 551 038.00 | 550 000.00 | 1 101 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 715.00 | | 126 715.00 | 126 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 755.00 | 586 484.00 | 677 271.00 | 1 263 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
BZ Autres créances | 22 275.00 | | 22 275.00 | 22 275.00 |
CF Disponibilités | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 991.00 | | 54 991.00 | 54 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 747.00 | 586 484.00 | 732 263.00 | 1 318 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 935.00 | -58 875.00 | | -57 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 968.00 | 940.00 | | -541 968.00 |
DL TOTAL (I) | 500 097.00 | 1 042 065.00 | | 500 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 614.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 775.00 | 110 918.00 | | 128 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 282.00 | 1 755.00 | | 5 282.00 |
EA Autres dettes | 98 109.00 | 100 495.00 | | 98 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 166.00 | 213 782.00 | | 232 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 263.00 | 1 255 847.00 | | 732 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 166.00 | 213 782.00 | | 232 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 740.00 | | 79 740.00 | 79 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 740.00 | | 79 740.00 | 79 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 550 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -541 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 750.00 | 70 264.00 | | 79 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 718.00 | 69 324.00 | | 621 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 968.00 | 940.00 | | -541 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 755.00 | | | 1 263 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 263 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 227 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 227 753.00 | | | 1 227 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 405.00 | 79.00 | | 36 405.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 662.00 | | | 30 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 705.00 | 79.00 | | 4 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 550 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 550 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 550 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 775.00 | 128 775.00 | | 128 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 109.00 | 98 109.00 | | 98 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UX Autres créances clients | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
VB T. V. A. | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 531.00 | 46 531.00 | | 46 531.00 |
VW T.V.A. | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 166.00 | 232 166.00 | | 232 166.00 |