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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 040.00 | 1 676.00 | 2 363.00 | 4 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 764.00 | 17 194.00 | 29 570.00 | 46 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 652.00 | | 37 652.00 | 37 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 780.00 | 19 452.00 | 113 328.00 | 132 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 955.00 | | 82 955.00 | 82 955.00 |
BZ Autres créances | 87 909.00 | | 87 909.00 | 87 909.00 |
CF Disponibilités | 36 271.00 | | 36 271.00 | 36 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 948.00 | | 40 948.00 | 40 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 084.00 | | 248 084.00 | 248 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 864.00 | 19 452.00 | 361 412.00 | 380 864.00 |
CU Autres participations | 43 702.00 | | 43 702.00 | 43 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 102 149.00 | 102 149.00 | | 102 149.00 |
DH Report à nouveau | -30 636.00 | | | -30 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 690.00 | -30 636.00 | | -363 690.00 |
DL TOTAL (I) | -237 177.00 | 126 512.00 | | -237 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 543.00 | 39 690.00 | | 62 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 241.00 | 52 224.00 | | 158 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 032.00 | 2 796.00 | | 203 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 538.00 | 42 056.00 | | 174 538.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 589.00 | 136 768.00 | | 598 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 412.00 | 263 281.00 | | 361 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 856.00 | | | 549 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 783.00 | | 438 783.00 | 438 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 783.00 | | 438 783.00 | 438 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 771.00 | |
GE Autres charges | | | 3 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -368 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 10 000.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 050.00 | 10 000.00 | | 19 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 445.00 | -10 000.00 | | 4 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 145.00 | 342 482.00 | | 466 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 835.00 | 373 119.00 | | 829 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 690.00 | -30 636.00 | | -363 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 029.00 | | 124 632.00 | 114 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 881.00 | 81 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 881.00 | 132 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 48 804.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 029.00 | | 75 247.00 | 112 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621.00 | 18 830.00 | | 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 580.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621.00 | 18 250.00 | | 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 032.00 | 203 032.00 | | 203 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 917.00 | 64 917.00 | | 64 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 652.00 | | | 37 652.00 |
UX Autres créances clients | 82 955.00 | | | 82 955.00 |
VB T. V. A. | 64 405.00 | | | 64 405.00 |
VC Groupe et associés | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 453.00 | 13 720.00 | 48 733.00 | 62 453.00 |
VI Groupe et associés | 158 241.00 | 158 241.00 | | 158 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579.00 | | | 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 948.00 | | | 40 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 465.00 | 211 813.00 | 37 652.00 | 249 465.00 |
VW T.V.A. | 66 312.00 | 66 312.00 | | 66 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 589.00 | 549 856.00 | 48 733.00 | 598 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |