| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 175.00 | 2 106.00 | 797 069.00 | 799 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 954.00 | | 28 954.00 | 28 954.00 |
BZ Autres créances | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CF Disponibilités | 22 385.00 | | 22 385.00 | 22 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 891.00 | | 56 891.00 | 56 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 066.00 | 2 106.00 | 853 959.00 | 856 066.00 |
CU Autres participations | 795 537.00 | | 795 537.00 | 795 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | 154 704.00 | 132 075.00 | | 154 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 506.00 | 22 629.00 | | -28 506.00 |
DL TOTAL (I) | 538 698.00 | 567 204.00 | | 538 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 15 413.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 582.00 | 197 475.00 | | 264 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 387.00 | 12 020.00 | | 12 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 982.00 | 11 670.00 | | 11 982.00 |
EA Autres dettes | 26 256.00 | 29 222.00 | | 26 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 262.00 | 265 800.00 | | 315 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 959.00 | 833 004.00 | | 853 959.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264 582.00 | | | 264 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 760.00 | | 31 760.00 | 31 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 760.00 | | 31 760.00 | 31 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 189.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 24 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | 1.00 | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | 1.00 | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | 8 000.00 | | 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | 8 000.00 | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | -7 999.00 | | -372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 802.00 | 93 268.00 | | 57 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 308.00 | 70 639.00 | | 86 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 506.00 | 22 629.00 | | -28 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 160.00 | | 2 015.00 | 797 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 106.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 795 054.00 | | 2 015.00 | 795 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 053.00 | 54.00 | | 2 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053.00 | 54.00 | | 2 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 660.00 | | 144 660.00 | 144 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
VB T. V. A. | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
VI Groupe et associés | 119 922.00 | 119 922.00 | | 119 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 152.00 | | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 038.00 | 34 506.00 | 1 532.00 | 36 038.00 |
VW T.V.A. | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 262.00 | 170 547.00 | 144 715.00 | 315 262.00 |