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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 358.00 | 29 767.00 | 14 590.00 | 44 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 879.00 | 32 179.00 | 18 700.00 | 50 879.00 |
BN En cours de production de biens | 92 750.00 | | 92 750.00 | 92 750.00 |
BT Marchandises | 35 580.00 | | 35 580.00 | 35 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 462.00 | | 669 462.00 | 669 462.00 |
BZ Autres créances | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
CF Disponibilités | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 444.00 | | 827 444.00 | 827 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 323.00 | 32 179.00 | 846 144.00 | 878 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 144 874.00 | | | 144 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 697.00 | | | 111 697.00 |
DL TOTAL (I) | 278 572.00 | | | 278 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 281.00 | | | 103 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 092.00 | | | 22 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 197.00 | | | 220 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 280.00 | | | 201 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 720.00 | | | 20 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 571.00 | | | 567 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 144.00 | | | 846 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 318.00 | | | 497 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 538.00 | | 15 341.00 | 35 538.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 879.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 016.00 | | 15 341.00 | 29 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 159.00 | 5 019.00 | | 27 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 748.00 | 5 019.00 | | 24 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 197.00 | 220 197.00 | | 220 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 514.00 | 53 514.00 | | 53 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 972.00 | 91 972.00 | | 91 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 529.00 | 31 529.00 | | 31 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 720.00 | 20 720.00 | | 20 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 669 462.00 | 669 462.00 | | 669 462.00 |
VB T. V. A. | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 281.00 | 33 028.00 | 70 253.00 | 103 281.00 |
VI Groupe et associés | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 144.00 | 680 034.00 | 4 110.00 | 684 144.00 |
VW T.V.A. | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 571.00 | 497 318.00 | 70 253.00 | 567 571.00 |