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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 399 587.00 | | 11 399 587.00 | 11 399 587.00 |
BZ Autres créances | 2 397 088.00 | | 2 397 088.00 | 2 397 088.00 |
CF Disponibilités | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 491.00 | | 2 397 491.00 | 2 397 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 797 079.00 | | 13 797 079.00 | 13 797 079.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 399 587.00 | | 11 399 587.00 | 11 399 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500 000.00 | 429 959.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 410 857.00 | 5 267 721.00 | | 5 410 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 615.00 | 213 178.00 | | 158 615.00 |
DL TOTAL (I) | 11 069 472.00 | 10 910 857.00 | | 11 069 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928 500.00 | 4 303 500.00 | | 1 928 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 790 278.00 | 1 148 239.00 | | 790 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 829.00 | 11 658.00 | | 8 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 727 606.00 | 5 463 397.00 | | 2 727 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 797 079.00 | 16 374 255.00 | | 13 797 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -194 997.00 | -257 979.00 | | -194 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 787.00 | 43 296.00 | | 6 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -151 828.00 | -169 882.00 | | -151 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 615.00 | 213 178.00 | | 158 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |