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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 054.00 | 18 464.00 | 1 590.00 | 20 054.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 838.00 | 77 033.00 | 54 805.00 | 131 838.00 |
040 Immobilisations financières | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 994.00 | 95 497.00 | 62 497.00 | 157 994.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 085.00 | | 96 085.00 | 96 085.00 |
072 Créances – Autres | 6 587.00 | | 6 587.00 | 6 587.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 476.00 | | 30 476.00 | 30 476.00 |
084 Disponibilités | 100 580.00 | | 100 580.00 | 100 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 236.00 | | 249 236.00 | 249 236.00 |
110 Total général Actif | 407 230.00 | 95 497.00 | 311 733.00 | 407 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 733.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 441 609.00 | | | 441 609.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 520.00 | | | 444 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -609.00 | | | -609.00 |
242 Autres charges externes. | 86 489.00 | | | 86 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 225.00 | | | 162 225.00 |
252 Charges sociales | 79 248.00 | | | 79 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 851.00 | | | 15 851.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 390 192.00 | | | 390 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 328.00 | | | 54 328.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | | | 77.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 322.00 | | | 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | -1 562.00 | | | -1 562.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 198.00 | | | 44 198.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 918.00 | | | 146 918.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 956.00 | | | 88 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 407.00 | | | 20 407.00 |