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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 684.00 | 132 602.00 | 13 082.00 | 145 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 666.00 | 313 372.00 | 405 294.00 | 718 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 797.00 | 459 800.00 | 435 997.00 | 895 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
BP En cours de production de services | 103 125.00 | | 103 125.00 | 103 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 967.00 | | 661 967.00 | 661 967.00 |
BZ Autres créances | 462 922.00 | | 462 922.00 | 462 922.00 |
CF Disponibilités | 1 108 879.00 | | 1 108 879.00 | 1 108 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 710.00 | | 2 350 710.00 | 2 350 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 507.00 | 459 800.00 | 2 786 707.00 | 3 246 507.00 |
CU Autres participations | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 235 717.00 | | | 1 235 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 937.00 | | | 349 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 654.00 | | | 1 695 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 177.00 | | | 206 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 536.00 | | | 40 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 876.00 | | | 379 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 399.00 | | | 266 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 065.00 | | | 198 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 053.00 | | | 1 091 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 707.00 | | | 2 786 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 229.00 | | | 898 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 045 507.00 | 2 167 779.00 | 4 213 286.00 | 2 045 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 045 507.00 | 2 167 779.00 | 4 213 286.00 | 2 045 507.00 |
FM Production stockée | | | 47 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 286 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 834 004.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 017 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 266.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 822 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 002.00 | | | 122 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 512.00 | | | 4 301 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 951 575.00 | | | 3 951 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 937.00 | | | 349 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 937.00 | 103 266.00 | 44 403.00 | 400 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 827.00 | | | 13 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 111.00 | 103 266.00 | 44 403.00 | 387 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 536.00 | | 40 536.00 | 40 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 876.00 | 379 876.00 | | 379 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 399.00 | 266 399.00 | | 266 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 065.00 | 198 065.00 | | 198 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 177.00 | 53 889.00 | 115 647.00 | 206 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 124 889.00 | 1 124 889.00 | | 1 124 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 430.00 | 1 124 889.00 | 15 541.00 | 1 140 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 053.00 | 898 229.00 | 156 183.00 | 1 091 053.00 |