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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 073 588.00 | 1 632 195.00 | 5 441 393.00 | 7 073 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 327 588.00 | 1 632 195.00 | 5 695 393.00 | 7 327 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 210.00 | | 61 210.00 | 61 210.00 |
BZ Autres créances | 21 160.00 | | 21 160.00 | 21 160.00 |
CF Disponibilités | 247 795.00 | | 247 795.00 | 247 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 841.00 | | 86 841.00 | 86 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 006.00 | | 417 006.00 | 417 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 744 594.00 | 1 632 195.00 | 6 112 399.00 | 7 744 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -510 557.00 | -452 555.00 | | -510 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 216.00 | -58 003.00 | | 52 216.00 |
DK Provisions réglementées | 1 572 285.00 | 1 382 853.00 | | 1 572 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 944.00 | 877 296.00 | | 1 118 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 407 550.00 | 4 798 136.00 | | 4 407 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 191 161.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 024.00 | 108 136.00 | | 49 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 651.00 | 8 774.00 | | 4 651.00 |
EA Autres dettes | 532 230.00 | 5 052.00 | | 532 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 993 455.00 | 6 111 258.00 | | 4 993 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 112 399.00 | 6 988 554.00 | | 6 112 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 825 201.00 | | 825 201.00 | 825 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 201.00 | | 825 201.00 | 825 201.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 008.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 861.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 189 432.00 | 247 214.00 | | 189 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 432.00 | 248 075.00 | | 189 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189 432.00 | -246 067.00 | | -189 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 201.00 | 800 140.00 | | 825 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 985.00 | 858 142.00 | | 772 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 216.00 | -58 003.00 | | 52 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 327 588.00 | | | 7 327 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 327 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 073 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 073 588.00 | | | 7 073 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 000.00 | | | 254 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 193.00 | 278 001.00 | | 1 354 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 193.00 | 278 001.00 | | 1 354 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 382 853.00 | 189 432.00 | | 1 382 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 382 853.00 | 189 432.00 | | 1 382 853.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 189 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 024.00 | 49 024.00 | | 49 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 000.00 | | 254 000.00 | 254 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 210.00 | 61 210.00 | | 61 210.00 |
VB T. V. A. | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 407 550.00 | 368 063.00 | 1 492 586.00 | 4 407 550.00 |
VI Groupe et associés | 523 247.00 | | 523 247.00 | 523 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 005.00 | | | 354 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 841.00 | 86 841.00 | | 86 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 210.00 | 169 210.00 | 254 000.00 | 423 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 993 455.00 | 430 722.00 | 2 015 833.00 | 4 993 455.00 |