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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 230.00 | 9 548.00 | 3 682.00 | 13 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 658.00 | 9 548.00 | 10 110.00 | 19 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 235.00 | 5 688.00 | 241 547.00 | 247 235.00 |
BZ Autres créances | 138 436.00 | | 138 436.00 | 138 436.00 |
CF Disponibilités | 204 059.00 | | 204 059.00 | 204 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 088.00 | 5 688.00 | 584 400.00 | 590 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 746.00 | 15 236.00 | 594 510.00 | 609 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
DG Autres réserves | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
DH Report à nouveau | -122 301.00 | 5 212.00 | | -122 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 775.00 | -127 513.00 | | 65 775.00 |
DL TOTAL (I) | -34 515.00 | -100 290.00 | | -34 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968.00 | 120 629.00 | | 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 269.00 | 220 505.00 | | 268 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 198.00 | 199 435.00 | | 323 198.00 |
EA Autres dettes | 36 410.00 | 56 500.00 | | 36 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 025.00 | 597 068.00 | | 629 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 510.00 | 496 778.00 | | 594 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 025.00 | 597 068.00 | | 629 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 166.00 | | 2 490.00 | 18 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 998.00 | 19 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998.00 | 13 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 738.00 | | 2 490.00 | 11 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 565.00 | 1 707.00 | 724.00 | 8 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 565.00 | 1 707.00 | 724.00 | 8 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 269.00 | 268 269.00 | | 268 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 481.00 | 146 481.00 | | 146 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 908.00 | 76 908.00 | | 76 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
UX Autres créances clients | 240 432.00 | | | 240 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VB T. V. A. | 45 489.00 | | | 45 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 485.00 | | | 64 485.00 |
VP Divers | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 820.00 | | | 11 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 357.00 | 391 357.00 | | 391 357.00 |
VW T.V.A. | 69 881.00 | 69 881.00 | | 69 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 025.00 | 629 025.00 | | 629 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 650.00 | 12 494.00 | | 26 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 376.00 | 20 283.00 | | 37 376.00 |
ST Autres comptes | 107 421.00 | 47 176.00 | | 107 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 600.00 | 2 100.00 | | 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | 43.00 | | 66.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 937.00 | 7 972.00 | | 2 937.00 |
YT Sous‐traitance | 1 063 748.00 | 598 630.00 | | 1 063 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 556.00 | 42 538.00 | | 28 556.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 43.00 | | | 43.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 626.00 | 267.00 | | 7 626.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 276.00 | 12 761.00 | | 34 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 624 283.00 | 360 354.00 | | 624 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 671.00 | 148 843.00 | | 232 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 237 743.00 | 710 728.00 | | 1 237 743.00 |