| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 897.00 | 65 073.00 | 5 823.00 | 70 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415 793.00 | | 415 793.00 | 415 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 259.00 | 92 793.00 | 217 465.00 | 310 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 380.00 | 132 187.00 | 43 193.00 | 175 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079 413.00 | 1 345 475.00 | 1 733 938.00 | 3 079 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 517 712.00 | 23 554.00 | 494 159.00 | 517 712.00 |
BN En cours de production de biens | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 072 552.00 | | 3 072 552.00 | 3 072 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 808.00 | | 46 808.00 | 46 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 811.00 | 5 797.00 | 1 338 014.00 | 1 343 811.00 |
BZ Autres créances | 621 329.00 | | 621 329.00 | 621 329.00 |
CF Disponibilités | 3 784 678.00 | | 3 784 678.00 | 3 784 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 662.00 | | 160 662.00 | 160 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 559 164.00 | 29 351.00 | 9 529 814.00 | 9 559 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 656 298.00 | 1 374 825.00 | 11 281 473.00 | 12 656 298.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 721.00 | | 17 721.00 | 17 721.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 084 435.00 | 1 055 421.00 | 1 029 014.00 | 2 084 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 836.00 | 339 836.00 | | 339 836.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 998 351.00 | 1 998 351.00 | | 1 998 351.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 273 222.00 | 273 222.00 | | 273 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 568.00 | 18 304.00 | | 25 568.00 |
DG Autres réserves | 570 813.00 | 432 801.00 | | 570 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 353.00 | 145 277.00 | | 538 353.00 |
DL TOTAL (I) | 3 746 143.00 | 3 207 790.00 | | 3 746 143.00 |
DN Avances conditionnées | 481 250.00 | 330 000.00 | | 481 250.00 |
DO TOTAL (II) | 481 250.00 | 330 000.00 | | 481 250.00 |
DP Provisions pour risques | 58 100.00 | 29 167.00 | | 58 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 100.00 | 29 167.00 | | 58 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 549 877.00 | 4 917 367.00 | | 4 549 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 538.00 | 18 397.00 | | 18 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 812.00 | 1 167 230.00 | | 1 461 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 909 434.00 | 580 318.00 | | 909 434.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 102.00 | | 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 214.00 | 69 918.00 | | 56 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 995 979.00 | 6 753 331.00 | | 6 995 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 281 473.00 | 10 320 288.00 | | 11 281 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 859 925.00 | 2 974 050.00 | | 3 859 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 750 713.00 | 798 867.00 | | 750 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 013 304.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 013 021.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 026 325.00 | |
FM Production stockée | | | 1 265 822.00 | |
FN Production immobilisée | | | 445 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 362 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 164 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 698 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 162 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -212 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 861 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 555 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 111.00 | |
GE Autres charges | | | 52 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 457 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 908.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 788.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 822.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 191.00 | 162 068.00 | | 71 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 558.00 | 43 582.00 | | 20 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 633.00 | 118 486.00 | | 50 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 184.00 | | | 38 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 978.00 | | | 106 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 245 804.00 | 20 748 124.00 | | 24 245 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 707 451.00 | 20 602 848.00 | | 23 707 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 353.00 | 145 277.00 | | 538 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 587 537.00 | | 1 359 359.00 | 2 587 537.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 190 922.00 | | 893 513.00 | 1 190 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 867 483.00 | | 3 079 413.00 | 867 483.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 084 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 867 483.00 | | 486 690.00 | 867 483.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 908 174.00 | | 445 999.00 | 908 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 791.00 | | 19 847.00 | 465 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 650.00 | | | 22 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 172.00 | 336 302.00 | | 1 009 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 765 289.00 | 290 132.00 | | 765 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 943.00 | 1 130.00 | | 63 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 940.00 | 45 040.00 | | 179 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 167.00 | 60 111.00 | 31 178.00 | 29 167.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 079.00 | 1 475.00 | | 22 079.00 |
6T Sur comptes clients | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 876.00 | 1 475.00 | | 27 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 043.00 | 61 586.00 | 31 178.00 | 57 043.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 586.00 | 21 178.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 812.00 | 1 461 812.00 | | 1 461 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 209.00 | 266 209.00 | | 266 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 138.00 | 199 138.00 | | 199 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 214.00 | 56 214.00 | | 56 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 106.00 | 1 337 106.00 | | 1 337 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VB T. V. A. | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 549 877.00 | 1 432 361.00 | 3 117 516.00 | 4 549 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 151.00 | | | 242 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 237.00 | | | 410 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 544.00 | 24 544.00 | | 24 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VP Divers | 267 259.00 | 267 259.00 | | 267 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 975.00 | 281 975.00 | | 281 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 559.00 | 279 559.00 | | 279 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 662.00 | 160 662.00 | | 160 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 142 506.00 | 2 125 802.00 | 16 704.00 | 2 142 506.00 |
VW T.V.A. | 162 114.00 | 162 114.00 | | 162 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 977 441.00 | 3 859 925.00 | 3 117 516.00 | 6 977 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | 96.00 | | 83.00 |