| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 512 318.00 | 1 736 467.00 | 5 775 852.00 | 7 512 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 500.00 | | 254 500.00 | 254 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 766 818.00 | 1 736 467.00 | 6 030 352.00 | 7 766 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 984.00 | | 63 984.00 | 63 984.00 |
BZ Autres créances | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CF Disponibilités | 268 078.00 | | 268 078.00 | 268 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 930.00 | | 86 930.00 | 86 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 889.00 | | 429 889.00 | 429 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 196 707.00 | 1 736 467.00 | 6 460 241.00 | 8 196 707.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -777 192.00 | -745 285.00 | | -777 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 155.00 | -31 907.00 | | -20 155.00 |
DK Provisions réglementées | 1 606 812.00 | 1 405 324.00 | | 1 606 812.00 |
DL TOTAL (I) | 814 466.00 | 633 132.00 | | 814 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 630 186.00 | 4 982 174.00 | | 4 630 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 249 826.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 167.00 | 227 328.00 | | 49 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 006.00 | 44 418.00 | | 95 006.00 |
EA Autres dettes | 871 415.00 | 5 227.00 | | 871 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 645 774.00 | 6 508 973.00 | | 5 645 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 460 241.00 | 7 142 104.00 | | 6 460 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 838 028.00 | | 838 028.00 | 838 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 028.00 | | 838 028.00 | 838 028.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 861.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 388.00 | 270 565.00 | | 210 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 388.00 | 271 426.00 | | 210 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 489.00 | -271 426.00 | | -201 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 927.00 | 827 286.00 | | 846 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 081.00 | 859 193.00 | | 867 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 155.00 | -31 907.00 | | -20 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 906 209.00 | | | 7 906 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 391.00 | 7 766 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 391.00 | 7 512 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 651 709.00 | | | 7 651 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 500.00 | | | 254 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 134.00 | 295 333.00 | | 1 441 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 441 134.00 | 295 333.00 | | 1 441 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 405 324.00 | 210 388.00 | 8 899.00 | 1 405 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 405 324.00 | 210 388.00 | 8 899.00 | 1 405 324.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210 388.00 | 8 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 167.00 | 49 167.00 | | 49 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 500.00 | | 254 500.00 | 254 500.00 |
UX Autres créances clients | 63 984.00 | 63 984.00 | | 63 984.00 |
VB T. V. A. | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 630 186.00 | 365 223.00 | 1 478 341.00 | 4 630 186.00 |
VI Groupe et associés | 862 117.00 | | 862 117.00 | 862 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 701.00 | | | 350 701.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 532.00 | 75 532.00 | | 75 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 930.00 | 86 930.00 | | 86 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 311.00 | 161 811.00 | 254 500.00 | 416 311.00 |
VW T.V.A. | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 645 775.00 | 518 695.00 | 2 340 458.00 | 5 645 775.00 |