| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 376 631.00 | 1 746 465.00 | 5 630 166.00 | 7 376 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 631 631.00 | 1 746 465.00 | 5 885 166.00 | 7 631 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BZ Autres créances | 7 674.00 | | 7 674.00 | 7 674.00 |
CF Disponibilités | 349 578.00 | | 349 578.00 | 349 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 283.00 | | 80 283.00 | 80 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 534.00 | | 499 534.00 | 499 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 131 165.00 | 1 746 465.00 | 6 384 700.00 | 8 131 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -602 767.00 | -468 582.00 | | -602 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 339.00 | -134 185.00 | | -13 339.00 |
DK Provisions réglementées | 1 579 789.00 | 1 386 231.00 | | 1 579 789.00 |
DL TOTAL (I) | 968 683.00 | 788 464.00 | | 968 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 641 556.00 | 5 027 452.00 | | 4 641 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 187 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 971.00 | 452 950.00 | | 35 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 500.00 | 8 955.00 | | 29 500.00 |
EA Autres dettes | 708 989.00 | 5 365.00 | | 708 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 416 017.00 | 6 682 035.00 | | 5 416 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 384 700.00 | 7 470 500.00 | | 6 384 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 801 887.00 | | 801 887.00 | 801 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 887.00 | | 801 887.00 | 801 887.00 |
FN Production immobilisée | | | -151 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289 860.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 861.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 202.00 | 262 004.00 | | 203 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203 242.00 | 262 865.00 | | 203 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193 598.00 | -262 865.00 | | -193 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 779.00 | 787 784.00 | | 659 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 118.00 | 921 969.00 | | 673 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 339.00 | -134 185.00 | | -13 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 783 385.00 | | 151 754.00 | 7 783 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 507.00 | 7 631 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 507.00 | 7 376 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 528 385.00 | | 151 754.00 | 7 528 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456 605.00 | 289 860.00 | | 1 456 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 456 605.00 | 289 860.00 | | 1 456 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 386 231.00 | 203 202.00 | 9 644.00 | 1 386 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 386 231.00 | 203 202.00 | 9 644.00 | 1 386 231.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 203 202.00 | 9 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VB T. V. A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 641 556.00 | 363 842.00 | 1 472 340.00 | 4 641 556.00 |
VI Groupe et associés | 699 406.00 | | 699 406.00 | 699 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 327.00 | | | 349 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 283.00 | 80 283.00 | | 80 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 956.00 | 149 956.00 | 255 000.00 | 404 956.00 |
VW T.V.A. | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 416 017.00 | 438 896.00 | 2 171 746.00 | 5 416 017.00 |