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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 548.00 | 11 000.00 | 13 548.00 | 24 548.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 656.00 | | 36 656.00 | 36 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 194.00 | 11 000.00 | 204 194.00 | 215 194.00 |
BZ Autres créances | 39 355.00 | | 39 355.00 | 39 355.00 |
CF Disponibilités | 309 477.00 | | 309 477.00 | 309 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 612.00 | | 349 612.00 | 349 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 805.00 | 11 000.00 | 553 805.00 | 564 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 656.00 | | | 36 656.00 |
CU Autres participations | 153 990.00 | | 153 990.00 | 153 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 474 253.00 | 492 130.00 | | 474 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 421.00 | -9 878.00 | | -17 421.00 |
DL TOTAL (I) | 544 832.00 | 570 253.00 | | 544 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 947.00 | 4 327.00 | | 3 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 973.00 | 4 327.00 | | 8 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 805.00 | 574 579.00 | | 553 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 973.00 | 4 327.00 | | 8 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 570.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 421.00 | 13 448.00 | | 17 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 421.00 | -9 878.00 | | -17 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 773.00 | | 149 990.00 | 79 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 569.00 | 190 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 569.00 | 215 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 225.00 | | 149 990.00 | 55 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 503.00 | 7 497.00 | | 3 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 503.00 | 7 497.00 | | 3 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 656.00 | 36 656.00 | | 36 656.00 |
VC Groupe et associés | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |
VI Groupe et associés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 790.00 | 76 790.00 | | 76 790.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |