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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 250.00 | 3 750.00 | 102 500.00 | 106 250.00 |
060 Stock marchandises | 28 265.00 | | 28 265.00 | 28 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
072 Créances – Autres | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
084 Disponibilités | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 384.00 | | 37 384.00 | 37 384.00 |
110 Total général Actif | 143 634.00 | 3 750.00 | 139 884.00 | 143 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -70 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -68 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 884.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 755.00 | | | 77 755.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 765.00 | | | 77 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 610.00 | | | 36 610.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 635.00 | | | -3 635.00 |
242 Autres charges externes. | 30 081.00 | | | 30 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 283.00 | | | 18 283.00 |
252 Charges sociales | 582.00 | | | 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 725.00 | | | 725.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 397.00 | | | 84 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 632.00 | | | -6 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 632.00 | | | -6 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 250.00 | | | 106 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |