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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 101.00 | 191.00 | 1 910.00 | 2 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581.00 | 191.00 | 2 390.00 | 2 581.00 |
BP En cours de production de services | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BZ Autres créances | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
CF Disponibilités | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 061.00 | 191.00 | 15 869.00 | 16 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DH Report à nouveau | -3 519.00 | 2 690.00 | | -3 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 184.00 | -6 210.00 | | -5 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576.00 | 6 760.00 | | 1 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 013.00 | 3 451.00 | | 10 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290.00 | 1 477.00 | | 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273.00 | 2 858.00 | | 1 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 689.00 | 6 121.00 | | 1 689.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 293.00 | 14 673.00 | | 14 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 869.00 | 21 433.00 | | 15 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 489.00 | 13 908.00 | | 5 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 451.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 335.00 | 1 301.00 | | 2 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 055.00 | | 2 581.00 | 1 055.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055.00 | | 2 101.00 | 1 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 855.00 | 1 301.00 | | 1 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055.00 | 191.00 | 1 055.00 | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055.00 | 191.00 | 1 055.00 | 1 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | | | 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 1 960.00 | 8 039.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 570.00 | 6 090.00 | 480.00 | 6 570.00 |
VW T.V.A. | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 529.00 | 5 489.00 | 8 039.00 | 13 529.00 |