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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 842.00 | 604 842.00 | 705 000.00 | 1 309 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 009.00 | 137 507.00 | 27 502.00 | 165 009.00 |
BZ Autres créances | 36 821.00 | | 36 821.00 | 36 821.00 |
CF Disponibilités | 53 572.00 | | 53 572.00 | 53 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 402.00 | 137 507.00 | 117 895.00 | 255 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 244.00 | 742 349.00 | 822 895.00 | 1 565 244.00 |
CU Autres participations | 1 308 000.00 | 603 000.00 | 705 000.00 | 1 308 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 821 000.00 | 1 821 000.00 | | 1 821 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
DH Report à nouveau | -543 806.00 | 159 918.00 | | -543 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -660 340.00 | -703 724.00 | | -660 340.00 |
DL TOTAL (I) | 629 415.00 | 1 289 755.00 | | 629 415.00 |
DP Provisions pour risques | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 017.00 | 41 100.00 | | 45 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 3 360.00 | | 6 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 023.00 | 20 000.00 | | 108 023.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 11 504.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 405.00 | 75 964.00 | | 159 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 895.00 | 1 365 719.00 | | 822 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 603 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 603 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -603 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -626 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 066 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 066 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 770 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 075.00 | | | 34 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 075.00 | 1 770 000.00 | | 34 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 075.00 | -704 000.00 | | -34 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 075.00 | 1 126 000.00 | | 360 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 415.00 | 1 829 724.00 | | 1 020 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -660 340.00 | -703 724.00 | | -660 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601.00 | 241.00 | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601.00 | 241.00 | | 1 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 34 075.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 137 507.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 740 507.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 774 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
VB T. V. A. | 800.00 | | | 800.00 |
VI Groupe et associés | 45 017.00 | 45 017.00 | | 45 017.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 021.00 | | | 36 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 323.00 | 28 302.00 | | 64 323.00 |
VW T.V.A. | 72 023.00 | 72 023.00 | | 72 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 404.00 | 159 404.00 | | 159 404.00 |