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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 246 134.00 | | 3 246 134.00 | 3 246 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BZ Autres créances | 41 235.00 | | 41 235.00 | 41 235.00 |
CF Disponibilités | 57 928.00 | | 57 928.00 | 57 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 353 940.00 | | 3 353 940.00 | 3 353 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 940.00 | | 3 353 940.00 | 3 353 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -45 736.00 | | | -45 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 505.00 | | | -131 505.00 |
DL TOTAL (I) | -122 240.00 | | | -122 240.00 |
DP Provisions pour risques | 45 082.00 | | | 45 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 082.00 | | | 45 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 953.00 | | | 1 177 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 174 760.00 | | | 2 174 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
EA Autres dettes | 73 055.00 | | | 73 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 431 099.00 | | | 3 431 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 353 940.00 | | | 3 353 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 431 099.00 | | | 3 431 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 953.00 | | | 127 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 082.00 | | | 45 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 082.00 | | | 45 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 055.00 | 73 055.00 | | 73 055.00 |
VB T. V. A. | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 953.00 | 127 953.00 | | 127 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 174 760.00 | 2 174 760.00 | | 2 174 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 621.00 | 48 621.00 | | 48 621.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 431 099.00 | 3 431 099.00 | | 3 431 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
ST Autres comptes | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
YT Sous‐traitance | 102 482.00 | | | 102 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 131 176.00 | | | 131 176.00 |