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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 875.00 | 31 989.00 | 102 886.00 | 134 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 752 218.00 | | 752 218.00 | 752 218.00 |
BF Prêts | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 976 458.00 | 34 389.00 | 3 942 069.00 | 3 976 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 345.00 | | 102 345.00 | 102 345.00 |
BZ Autres créances | 307 362.00 | | 307 362.00 | 307 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 149 330.00 | | 7 149 330.00 | 7 149 330.00 |
CF Disponibilités | 649 871.00 | | 649 871.00 | 649 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 210 922.00 | | 8 210 922.00 | 8 210 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 187 381.00 | 34 389.00 | 12 152 991.00 | 12 187 381.00 |
CU Autres participations | 2 998 964.00 | | 2 998 964.00 | 2 998 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750 000.00 | | | 3 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 496.00 | | | 335 496.00 |
DG Autres réserves | 5 494 664.00 | | | 5 494 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 444.00 | | | 878 444.00 |
DL TOTAL (I) | 10 458 605.00 | | | 10 458 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 779.00 | | | 24 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 199.00 | | | 184 199.00 |
EA Autres dettes | 1 483 158.00 | | | 1 483 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 386.00 | | | 1 694 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 152 991.00 | | | 12 152 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 386.00 | | | 1 694 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 250.00 | | 504 250.00 | 504 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 250.00 | | 504 250.00 | 504 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 391 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 913 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128.00 | | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 574.00 | | | 241 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 807.00 | | | 1 421 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 362.00 | | | 543 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 444.00 | | | 878 444.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 525 376.00 | | 545 997.00 | 3 525 376.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 89 818.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 818.00 | 3 839 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 915.00 | 3 976 458.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 097.00 | 134 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 251.00 | | 24 721.00 | 115 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 407 725.00 | | 521 276.00 | 3 407 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 955.00 | 10 531.00 | 5 097.00 | 28 955.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 555.00 | 10 531.00 | 5 097.00 | 26 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 77 818.00 | | 77 818.00 | 77 818.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 313 700.00 | | 313 700.00 | 313 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 518.00 | | 391 518.00 | 391 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 518.00 | | 391 518.00 | 391 518.00 |
UG ‐ Financières | | | 391 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 141.00 | 178 141.00 | | 178 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 483 158.00 | 1 483 158.00 | | 1 483 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 752 218.00 | | 752 218.00 | 752 218.00 |
UP Prêts | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
UX Autres créances clients | 102 345.00 | 102 345.00 | | 102 345.00 |
VB T. V. A. | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 783.00 | 302 783.00 | | 302 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 251 940.00 | 411 721.00 | 840 218.00 | 1 251 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 386.00 | 1 694 386.00 | | 1 694 386.00 |