| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 638.00 | | 40 638.00 | 40 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 724.00 | 9 012.00 | 86 712.00 | 95 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 291.00 | 12 600.00 | 2 336 691.00 | 2 349 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 774.00 | | 167 774.00 | 167 774.00 |
BZ Autres créances | 612 570.00 | | 612 570.00 | 612 570.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 470.00 | | 22 470.00 | 22 470.00 |
CF Disponibilités | 266 698.00 | | 266 698.00 | 266 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 069 512.00 | | 1 069 512.00 | 1 069 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 418 803.00 | 12 600.00 | 3 406 203.00 | 3 418 803.00 |
CU Autres participations | 2 209 340.00 | | 2 209 340.00 | 2 209 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 900.00 | 611 900.00 | | 611 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 190.00 | 61 190.00 | | 61 190.00 |
DG Autres réserves | 1 090 358.00 | 746 884.00 | | 1 090 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 267.00 | 343 474.00 | | 386 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 149 715.00 | 1 763 448.00 | | 2 149 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 690.00 | 1 176 637.00 | | 1 060 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 005.00 | 369.00 | | 13 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 2 208.00 | | 4 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 305.00 | 211 264.00 | | 178 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 488.00 | 1 390 478.00 | | 1 256 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 203.00 | 3 153 926.00 | | 3 406 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 913.00 | 414 962.00 | | 411 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 872.00 | | 461 872.00 | 461 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 872.00 | | 461 872.00 | 461 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 324.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 356 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 351 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 582.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 582.00 | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 60.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 000.00 | 522.00 | | 62 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 890.00 | 820 216.00 | | 882 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 623.00 | 476 742.00 | | 496 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 267.00 | 343 474.00 | | 386 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 984.00 | | 91 107.00 | 2 277 984.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 388.00 | | | 5 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 2 209 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 800.00 | 2 349 290.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 800.00 | 3 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 256.00 | | 81 107.00 | 55 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 217 340.00 | | 10 000.00 | 2 217 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 236.00 | 13 324.00 | 12 960.00 | 12 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 388.00 | | 1 800.00 | 5 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 848.00 | 13 324.00 | 11 160.00 | 6 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 314.00 | 51 314.00 | | 51 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 170.00 | 116 170.00 | | 116 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
UX Autres créances clients | 167 774.00 | 167 774.00 | | 167 774.00 |
VB T. V. A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VC Groupe et associés | 609 780.00 | 609 780.00 | | 609 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 690.00 | 216 116.00 | 844 574.00 | 1 060 690.00 |
VI Groupe et associés | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 144.00 | | | 209 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 345.00 | 780 345.00 | | 780 345.00 |
VW T.V.A. | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 488.00 | 411 914.00 | 844 574.00 | 1 256 488.00 |