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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 165 095.00 | | 165 095.00 | 165 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 125.00 | | 172 125.00 | 172 125.00 |
BZ Autres créances | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CF Disponibilités | 21 076.00 | | 21 076.00 | 21 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 017.00 | | 195 017.00 | 195 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165 095.00 | | | 165 095.00 |
CU Autres participations | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 315.00 | 65 602.00 | | 82 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385.00 | 16 712.00 | | -385.00 |
DK Provisions réglementées | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 126 930.00 | 127 315.00 | | 126 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 939.00 | 76 272.00 | | 67 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 087.00 | 76 272.00 | | 68 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 017.00 | 203 587.00 | | 195 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 087.00 | 76 272.00 | | 68 087.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 939.00 | | | 67 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 941.00 | 22 461.00 | | 1 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 326.00 | 5 749.00 | | 2 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385.00 | 16 712.00 | | -385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 700.00 | | 4 424.00 | 167 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 700.00 | | 4 424.00 | 167 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 165 095.00 | 165 095.00 | | 165 095.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VC Groupe et associés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VI Groupe et associés | 59 605.00 | 59 605.00 | | 59 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 910.00 | 166 910.00 | | 166 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 087.00 | 68 087.00 | | 68 087.00 |