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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 626.00 | | 494 626.00 | 494 626.00 |
BZ Autres créances | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
CF Disponibilités | 39 356.00 | | 39 356.00 | 39 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 256.00 | | 45 256.00 | 45 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 882.00 | | 539 882.00 | 539 882.00 |
CU Autres participations | 494 596.00 | | 494 596.00 | 494 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 36 947.00 | 35 990.00 | | 36 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 393.00 | 15 956.00 | | 52 393.00 |
DK Provisions réglementées | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
DL TOTAL (I) | 539 301.00 | 501 908.00 | | 539 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 593.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 582.00 | 593.00 | | 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 882.00 | 502 501.00 | | 539 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 905.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 318.00 | -3 486.00 | | -3 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 906.00 | 14 986.00 | | 50 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 487.00 | -971.00 | | -1 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 393.00 | 15 956.00 | | 52 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 626.00 | | | 494 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 626.00 | | | 494 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VC Groupe et associés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |