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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 621.00 | 148 116.00 | 2 505.00 | 150 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 266.00 | 148 761.00 | 2 505.00 | 151 266.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 232.00 | | 51 232.00 | 51 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
072 Créances – Autres | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
084 Disponibilités | 48 101.00 | | 48 101.00 | 48 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 721.00 | | 115 721.00 | 115 721.00 |
110 Total général Actif | 266 987.00 | 148 761.00 | 118 226.00 | 266 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 816.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 776.00 | |
172 Autres dettes | | | 86 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 226.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 237 087.00 | | | 237 087.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 533.00 | | | 40 533.00 |
222 Production stockée | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 290 015.00 | | | 290 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 072.00 | | | 90 072.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
242 Autres charges externes. | 32 491.00 | | | 32 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 619.00 | | | 70 619.00 |
252 Charges sociales | 43 926.00 | | | 43 926.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
262 Autres charges | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 393.00 | | | 286 393.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 598.00 | | | 3 598.00 |