| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 561.00 | 12 774.00 | 1 787.00 | 14 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 259.00 | 18 153.00 | 26 105.00 | 44 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CF Disponibilités | 651 065.00 | | 651 065.00 | 651 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 469.00 | | 725 469.00 | 725 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 728.00 | 18 153.00 | 751 575.00 | 769 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 19 318.00 | | 19 318.00 | 19 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 331 107.00 | 132 581.00 | | 331 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 980.00 | 198 526.00 | | 334 980.00 |
DL TOTAL (I) | 669 387.00 | 334 407.00 | | 669 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 954.00 | 9 014.00 | | 11 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 109.00 | 2 305.00 | | 4 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 125.00 | 73 401.00 | | 66 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 188.00 | 84 721.00 | | 82 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 575.00 | 419 128.00 | | 751 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 188.00 | 84 721.00 | | 82 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 954.00 | | | 11 954.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 000.00 | | 306 000.00 | 306 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 227.00 | 4 908.00 | | 12 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 635.00 | 485 825.00 | | 605 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 655.00 | 287 299.00 | | 270 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 980.00 | 198 526.00 | | 334 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 259.00 | | 487 200.00 | 36 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 479 200.00 | 24 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 200.00 | 44 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 318.00 | | 487 200.00 | 16 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 933.00 | 1 221.00 | | 16 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 933.00 | 1 221.00 | | 16 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 625.00 | 58 625.00 | | 58 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 404.00 | 74 404.00 | | 74 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 404.00 | 79 404.00 | | 79 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 188.00 | 82 188.00 | | 82 188.00 |