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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 693 977.00 | 145 973.00 | 548 005.00 | 693 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 417.00 | 166 516.00 | 644 902.00 | 811 417.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 707 688.00 | 2 314.00 | 5 705 374.00 | 5 707 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 658.00 | | 61 658.00 | 61 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 557 500.00 | 366 456.00 | 10 191 045.00 | 10 557 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 033.00 | | 104 033.00 | 104 033.00 |
BZ Autres créances | 1 035 127.00 | | 1 035 127.00 | 1 035 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 536.00 | | 220 536.00 | 220 536.00 |
CF Disponibilités | 69 761.00 | | 69 761.00 | 69 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 003.00 | | 65 003.00 | 65 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 460.00 | | 1 494 460.00 | 1 494 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 051 960.00 | 366 456.00 | 11 685 504.00 | 12 051 960.00 |
CU Autres participations | 3 282 759.00 | 51 653.00 | 3 231 106.00 | 3 282 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 044.00 | | | 261 044.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 229 350.00 | | | 1 229 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 908.00 | | | 103 908.00 |
DL TOTAL (I) | 5 444 302.00 | | | 5 444 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 910.00 | | | 1 339 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 866 946.00 | | | 3 866 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 104.00 | | | 353 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 743.00 | | | 565 743.00 |
EA Autres dettes | 23 298.00 | | | 23 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 202.00 | | | 92 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 241 203.00 | | | 6 241 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 685 504.00 | | | 11 685 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 043 934.00 | | | 5 043 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 351.00 | | 570 351.00 | 570 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 351.00 | | 570 351.00 | 570 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 031.00 | |
GE Autres charges | | | 42 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -465 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 258 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 391 074.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 139 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 67 770.00 | | | 67 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 150.00 | | | -59 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510 476.00 | | | 510 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 965.00 | | | 1 971 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 057.00 | | | 1 868 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 908.00 | | | 103 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 276.00 | 213 899.00 | 160 720.00 | 313 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 276.00 | 213 899.00 | 160 720.00 | 313 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 866 946.00 | 3 866 946.00 | | 3 866 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 104.00 | 353 104.00 | | 353 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565 743.00 | 565 743.00 | | 565 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 298.00 | 23 298.00 | | 23 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 202.00 | 92 202.00 | | 92 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 769 346.00 | | 5 769 346.00 | 5 769 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 339 910.00 | 142 641.00 | 396 168.00 | 1 339 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204 163.00 | 1 204 163.00 | | 1 204 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 973 509.00 | 1 204 163.00 | 5 769 346.00 | 6 973 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 241 203.00 | 5 043 934.00 | 396 168.00 | 6 241 203.00 |