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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 793.00 | 8 778.00 | 17 015.00 | 25 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 637.00 | 43 879.00 | 71 758.00 | 115 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 020.00 | | 54 020.00 | 54 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 322.00 | 52 657.00 | 153 665.00 | 206 322.00 |
BT Marchandises | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987 349.00 | | 1 987 349.00 | 1 987 349.00 |
BZ Autres créances | 679 332.00 | | 679 332.00 | 679 332.00 |
CF Disponibilités | 1 319 581.00 | | 1 319 581.00 | 1 319 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 133.00 | | 81 133.00 | 81 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 071 911.00 | | 4 071 911.00 | 4 071 911.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 053.00 | | 48 053.00 | 48 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 326 285.00 | 52 657.00 | 4 273 628.00 | 4 326 285.00 |
CU Autres participations | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 676.00 | 65 301.00 | | 88 676.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 822 534.00 | 2 519 805.00 | | 2 822 534.00 |
DH Report à nouveau | | -2 413 745.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 051 931.00 | -2 088 719.00 | | -3 051 931.00 |
DL TOTAL (I) | -140 721.00 | -1 917 359.00 | | -140 721.00 |
DN Avances conditionnées | 1 124 000.00 | 900 000.00 | | 1 124 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 124 000.00 | 900 000.00 | | 1 124 000.00 |
DP Provisions pour risques | 48 053.00 | 10 010.00 | | 48 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 053.00 | 10 010.00 | | 48 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 376.00 | 615 836.00 | | 520 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 470.00 | 1 931 683.00 | | 472 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 015.00 | 1 902 664.00 | | 1 800 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 810.00 | 187 643.00 | | 236 810.00 |
EA Autres dettes | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 103.00 | 369 992.00 | | 172 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 647.00 | 5 007 819.00 | | 3 210 647.00 |
ED (V) | 31 649.00 | 179 822.00 | | 31 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 628.00 | 4 180 292.00 | | 4 273 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 936 523.00 | | 936 523.00 | 936 523.00 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | 500 579.00 | 750 579.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 523.00 | 500 579.00 | 1 687 102.00 | 1 186 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 343 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 696.00 | |
GE Autres charges | | | 9 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 334 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 640 245.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 010.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 385.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 186 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 893 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 897.00 | | | 231 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 897.00 | | | 231 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 986.00 | 86.00 | | 26 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 502 075.00 | 1 314.00 | | 502 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 061.00 | 1 400.00 | | 529 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297 164.00 | -1 400.00 | | -297 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 985.00 | -206 520.00 | | -138 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 162.00 | 1 532 755.00 | | 1 943 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 995 094.00 | 3 621 474.00 | | 4 995 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 051 931.00 | -2 088 719.00 | | -3 051 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 832.00 | | 130 848.00 | 104 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 360.00 | 64 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 358.00 | 206 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 998.00 | 115 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 793.00 | | | 25 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 487.00 | | 77 148.00 | 44 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 552.00 | | 53 700.00 | 34 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 033.00 | 23 696.00 | 4 072.00 | 33 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 838.00 | 7 940.00 | | 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 195.00 | 15 756.00 | 4 072.00 | 32 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 010.00 | 48 053.00 | 10 010.00 | 10 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 010.00 | 48 053.00 | 10 010.00 | 10 010.00 |
UG ‐ Financières | | 48 053.00 | 10 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800 015.00 | 1 800 015.00 | | 1 800 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 602.00 | 94 602.00 | | 94 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 547.00 | 110 547.00 | | 110 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 103.00 | 172 103.00 | | 172 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 020.00 | | | 54 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 987 349.00 | | | 1 987 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | | | 596.00 |
VB T. V. A. | 81 748.00 | | | 81 748.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 376.00 | 70 376.00 | 337 500.00 | 520 376.00 |
VI Groupe et associés | 472 470.00 | 472 470.00 | | 472 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 460.00 | | | 95 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 893.00 | | | 155 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 075.00 | | | 441 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 133.00 | | | 81 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 801 834.00 | 2 747 814.00 | 54 020.00 | 2 801 834.00 |
VW T.V.A. | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 647.00 | 2 760 647.00 | 337 500.00 | 3 210 647.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |