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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 340.00 | 1 541.00 | 4 799.00 | 6 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 720.00 | 6 065.00 | 15 654.00 | 21 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 133.00 | 13 835.00 | 32 298.00 | 46 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 150.00 | | 51 150.00 | 51 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 342.00 | 21 442.00 | 103 901.00 | 125 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 705.00 | | 263 705.00 | 263 705.00 |
BZ Autres créances | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
CF Disponibilités | 780 352.00 | | 780 352.00 | 780 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 540.00 | | 16 540.00 | 16 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 294.00 | | 1 065 294.00 | 1 065 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 636.00 | 21 442.00 | 1 169 195.00 | 1 190 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 589 430.00 | 677 476.00 | | 589 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 405.00 | 261 955.00 | | 318 405.00 |
DL TOTAL (I) | 918 835.00 | 950 430.00 | | 918 835.00 |
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | 42 468.00 | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | 42 468.00 | | 4 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 025.00 | 22 254.00 | | 30 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 077.00 | 143 857.00 | | 172 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 391.00 | 22 307.00 | | 25 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 160.00 | 188 418.00 | | 246 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 195.00 | 1 181 316.00 | | 1 169 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 475.00 | 188 418.00 | | 234 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 374.00 | | 84 968.00 | 139 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 000.00 | 51 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 000.00 | 125 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | 4 940.00 | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 974.00 | | 29 878.00 | 37 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 50 150.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 849.00 | 10 052.00 | | 9 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | -361.00 | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 488.00 | 10 413.00 | | 9 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 468.00 | 4 200.00 | 42 468.00 | 42 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 468.00 | 4 200.00 | 42 468.00 | 42 468.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 200.00 | 42 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 025.00 | 30 025.00 | | 30 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 540.00 | 39 540.00 | | 39 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 015.00 | 45 015.00 | | 45 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 615.00 | 14 615.00 | | 14 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 391.00 | 25 391.00 | | 25 391.00 |
UX Autres créances clients | 263 705.00 | 263 705.00 | | 263 705.00 |
VB T. V. A. | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 667.00 | 6 982.00 | 11 685.00 | 18 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 942.00 | 284 942.00 | | 284 942.00 |
VW T.V.A. | 67 018.00 | 67 018.00 | | 67 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 160.00 | 234 475.00 | 11 685.00 | 246 160.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |