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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 407 668.00 | | 407 668.00 | 407 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 125 874.00 | | 125 874.00 | 125 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 542.00 | | 683 542.00 | 683 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 812.00 | | 683 812.00 | 683 812.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 439 657.00 | 439 657.00 | | 439 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 159.00 | 18 639.00 | | 8 159.00 |
DL TOTAL (I) | 672 816.00 | 683 296.00 | | 672 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 996.00 | 1 459.00 | | 10 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 812.00 | 684 755.00 | | 683 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 996.00 | 1 459.00 | | 10 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 996.00 | | | 10 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -809.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 3 289.00 | | 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 831.00 | 26 331.00 | | 19 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 672.00 | 7 693.00 | | 11 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 159.00 | 18 639.00 | | 8 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230.00 | | 40.00 | 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 40.00 | 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VC Groupe et associés | 350 691.00 | 350 691.00 | | 350 691.00 |
VI Groupe et associés | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 668.00 | 407 668.00 | | 407 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 996.00 | 10 996.00 | | 10 996.00 |