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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 514.00 | 14 140.00 | 2 374.00 | 16 514.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 514.00 | 14 140.00 | 4 374.00 | 18 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
072 Créances – Autres | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
084 Disponibilités | 8 578.00 | | 8 578.00 | 8 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
110 Total général Actif | 29 174.00 | 14 140.00 | 15 034.00 | 29 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 239.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 244.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 754.00 | |
172 Autres dettes | | | 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 034.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 469.00 | 130 207.00 | | 126 469.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | 400.00 | 2.00 | | 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 869.00 | 135 209.00 | | 126 869.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 886.00 | 16 347.00 | | 16 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 423.00 | -625.00 | | 1 423.00 |
242 Autres charges externes. | 31 434.00 | 33 733.00 | | 31 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | 942.00 | | 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 765.00 | 68 365.00 | | 85 765.00 |
252 Charges sociales | 2 207.00 | 2 540.00 | | 2 207.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 572.00 | 4 644.00 | | 3 572.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 272.00 | 125 948.00 | | 142 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 402.00 | 9 261.00 | | -15 402.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 754.00 | 560.00 | | 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 156.00 | 8 701.00 | | -13 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 084.00 | | | 6 084.00 |