| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 699 060.00 | 1 553 289.00 | 3 145 771.00 | 4 699 060.00 |
BZ Autres créances | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488 174.00 | | 488 174.00 | 488 174.00 |
CF Disponibilités | 1 309 007.00 | | 1 309 007.00 | 1 309 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 247.00 | | 1 804 247.00 | 1 804 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 503 307.00 | 1 553 289.00 | 4 950 018.00 | 6 503 307.00 |
CU Autres participations | 4 699 060.00 | 1 553 289.00 | 3 145 771.00 | 4 699 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 285 000.00 | | | 4 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 522.00 | | | 59 522.00 |
DG Autres réserves | 289 849.00 | | | 289 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 791.00 | | | 171 791.00 |
DL TOTAL (I) | 4 806 162.00 | | | 4 806 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 455.00 | | | 133 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 855.00 | | | 143 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 950 018.00 | | | 4 950 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 855.00 | | | 143 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 432.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 172 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -545.00 | | | -545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 332.00 | | | 176 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 791.00 | | | 171 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 699 060.00 | | | 4 699 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 699 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 699 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 699 060.00 | | | 4 699 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 726 187.00 | | 172 898.00 | 1 726 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 726 187.00 | | 172 898.00 | 1 726 187.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 172 898.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
VI Groupe et associés | 133 455.00 | 133 455.00 | | 133 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 066.00 | 7 066.00 | 25.00 | 7 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 855.00 | 143 855.00 | | 143 855.00 |