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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 973.00 | 36 043.00 | 4 930.00 | 40 973.00 |
040 Immobilisations financières | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 374.00 | 36 043.00 | 32 331.00 | 68 374.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 250.00 | | 179 250.00 | 179 250.00 |
072 Créances – Autres | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
084 Disponibilités | 55 890.00 | | 55 890.00 | 55 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 356.00 | | 240 356.00 | 240 356.00 |
110 Total général Actif | 308 730.00 | 36 043.00 | 272 687.00 | 308 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 91 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 275.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 673.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 687.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 403.00 | 266 089.00 | | 220 403.00 |
222 Production stockée | | 5 000.00 | | |
230 Autres produits | | 48.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 403.00 | 271 136.00 | | 220 403.00 |
242 Autres charges externes. | 85 980.00 | 87 696.00 | | 85 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 632.00 | 52.00 | | 2 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 970.00 | 98 248.00 | | 49 970.00 |
252 Charges sociales | 16 631.00 | 21 155.00 | | 16 631.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 349.00 | 12 075.00 | | 11 349.00 |
262 Autres charges | 12 691.00 | 14 867.00 | | 12 691.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 254.00 | 234 093.00 | | 179 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 149.00 | 37 044.00 | | 41 149.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 578.00 | 1 478.00 | | 1 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 849.00 | 383.00 | | 849.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 199.00 | 218.00 | | 5 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 523.00 | 34 965.00 | | 33 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 374.00 | | | 68 374.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 478.00 | | | 76 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |