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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
AN Terrains | | 32 012.00 | -32 012.00 | |
AP Constructions | 231 259.00 | 97 929.00 | 133 330.00 | 231 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 323.00 | 762 770.00 | 197 553.00 | 960 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 525.00 | 75 855.00 | 69 670.00 | 145 525.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 841.00 | 972 311.00 | 390 530.00 | 1 362 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 498.00 | | 68 498.00 | 68 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 151.00 | 5 878.00 | 19 273.00 | 25 151.00 |
BZ Autres créances | 258 815.00 | 2 842.00 | 255 973.00 | 258 815.00 |
CF Disponibilités | 187 563.00 | | 187 563.00 | 187 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 468.00 | 8 720.00 | 552 748.00 | 561 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 309.00 | 981 031.00 | 943 278.00 | 1 924 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 109 024.00 | 1 109 024.00 | | 1 109 024.00 |
DH Report à nouveau | -1 984 093.00 | -1 121 457.00 | | -1 984 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 345.00 | -872 951.00 | | 127 345.00 |
DL TOTAL (I) | -747 724.00 | -885 385.00 | | -747 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 105.00 | 50 731.00 | | 37 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 105.00 | 50 731.00 | | 37 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 764.00 | 565 316.00 | | 635 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 016.00 | 568 695.00 | | 368 016.00 |
EA Autres dettes | 650 117.00 | 7 736 437.00 | | 650 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 897.00 | 8 870 449.00 | | 1 653 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 278.00 | 8 035 795.00 | | 943 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 001 221.00 | | 7 001 221.00 | 7 001 221.00 |
FG Production vendue services | 62 503.00 | | 62 503.00 | 62 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 063 725.00 | | 7 063 725.00 | 7 063 725.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 338 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 727 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 234 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 428.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 647 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 206 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 909.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 034.00 | | | 200 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 034.00 | 31 909.00 | | 200 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 034.00 | | | 200 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 034.00 | | | 200 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 538 816.00 | 6 034 667.00 | | 7 538 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 411 471.00 | 6 907 618.00 | | 7 411 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 345.00 | -872 951.00 | | 127 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 196.00 | | 42 450.00 | 1 919 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598 806.00 | 1 362 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 3 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 598 006.00 | 1 359 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 651.00 | | 42 450.00 | 1 914 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 903.00 | 250 578.00 | 394 910.00 | 973 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 545.00 | | 800.00 | 4 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 358.00 | 250 578.00 | 394 110.00 | 969 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 731.00 | 141.00 | 13 767.00 | 50 731.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 206 849.00 | | 64 109.00 | 206 849.00 |
6T Sur comptes clients | 2 451.00 | 3 428.00 | | 2 451.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 292.00 | | 450.00 | 3 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 592.00 | 3 428.00 | 64 559.00 | 212 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 322.00 | 3 569.00 | 78 326.00 | 263 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 428.00 | 78 326.00 | |
UG ‐ Financières | | 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 764.00 | 635 764.00 | | 635 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 104.00 | 264 104.00 | | 264 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 984.00 | 74 984.00 | | 74 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
UX Autres créances clients | 25 151.00 | | | 25 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
VB T. V. A. | 87 005.00 | | | 87 005.00 |
VC Groupe et associés | 98 087.00 | | | 98 087.00 |
VI Groupe et associés | 631 613.00 | 631 613.00 | | 631 613.00 |
VP Divers | 91.00 | | | 91.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 465.00 | | | 73 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 007.00 | 294 007.00 | | 294 007.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 897.00 | 1 653 897.00 | | 1 653 897.00 |