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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 420.00 | 1 200 000.00 | 17 420.00 | 1 217 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 130.00 | | 143 130.00 | 143 130.00 |
BZ Autres créances | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
CF Disponibilités | 395 864.00 | | 395 864.00 | 395 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 699.00 | | 555 699.00 | 555 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 119.00 | 1 200 000.00 | 573 119.00 | 1 773 119.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 201 560.00 | 1 200 000.00 | 1 560.00 | 1 201 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
DH Report à nouveau | -311 676.00 | -369 607.00 | | -311 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 331.00 | 57 930.00 | | -470 331.00 |
DL TOTAL (I) | -73 616.00 | 396 714.00 | | -73 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 715.00 | 374 559.00 | | 383 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 679.00 | 2 414.00 | | 100 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 341.00 | 25 180.00 | | 162 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 736.00 | 402 153.00 | | 646 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 119.00 | 798 868.00 | | 573 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 079 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 079 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 319.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 656 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 436.00 | 15 073.00 | | 79 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 571.00 | 111 900.00 | | 1 079 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 902.00 | 53 970.00 | | 1 549 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 331.00 | 57 930.00 | | -470 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 580.00 | | 8 840.00 | 1 208 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 208 580.00 | | 8 840.00 | 1 208 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 440 000.00 | 6 560 000.00 | | 5 440 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 544 000.00 | 656 000.00 | | 544 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 544 000.00 | 656 000.00 | | 544 000.00 |
UG ‐ Financières | | 656 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 680.00 | 100 680.00 | | 100 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 027.00 | 62 027.00 | | 62 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 363.00 | 64 363.00 | | 64 363.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
UX Autres créances clients | 143 130.00 | | | 143 130.00 |
VB T. V. A. | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
VI Groupe et associés | 182 715.00 | | 182 715.00 | 182 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 696.00 | 159 836.00 | 15 860.00 | 175 696.00 |
VW T.V.A. | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 736.00 | 263 021.00 | 383 715.00 | 646 736.00 |