| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 291 936.00 | 1 705 414.00 | 4 586 522.00 | 6 291 936.00 |
040 Immobilisations financières | 82 737 903.00 | 14 998 000.00 | 67 739 903.00 | 82 737 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 029 839.00 | 16 703 414.00 | 72 326 425.00 | 89 029 839.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
072 Créances – Autres | 26 346.00 | | 26 346.00 | 26 346.00 |
084 Disponibilités | 56 549.00 | | 56 549.00 | 56 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 933.00 | | 90 933.00 | 90 933.00 |
110 Total général Actif | 89 120 772.00 | 16 703 414.00 | 72 417 358.00 | 89 120 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 55 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 702 081.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 041 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -272 682.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 485 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 956 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 425 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 461 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 417 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 588 016.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 12 427 901.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | | 14.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 000.00 | 14.00 | | 40 000.00 |
242 Autres charges externes. | 52 777.00 | 83 134.00 | | 52 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 652.00 | 805.00 | | 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 493 303.00 | 379 243.00 | | 493 303.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 247.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 546 763.00 | 463 429.00 | | 546 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | -506 763.00 | -463 415.00 | | -506 763.00 |
280 Produits financiers | 3 661 217.00 | 1 239 782.00 | | 3 661 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 117 730.00 | -58 865.00 | | 117 730.00 |
294 Charges financières | 622 301.00 | 7 938.00 | | 622 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164 437.00 | | | 164 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 485 447.00 | 709 564.00 | | 2 485 447.00 |